Le mot de passe du profit dans le trading Forex: le secret du décryptage du ratio de remise
Ratio de remise: le profit invisible
Dans le commerce de forex, chaque trader veut maximiser les gains au moindre coût. Et derrière cette poursuite apparemment simple, il y a un paramètre clé-le ratio de remise. Le ratio de remise, en termes simples, est le ratio des frais facturés par la plateforme aux investisseurs dans la transaction. Ce ratio peut sembler faible, mais l'impact sur les revenus de l'ensemble de la transaction est très significatif.
Afin de mieux comprendre le ratio de remise, nous devons d'abord clarifier quelques concepts clés. Les frais de transaction de change comprennent principalement: les commissions, les spreads et les remboursements. Parmi eux, les rabais sont des frais mis en place par la plate-forme dans le compte de l'investisseur et ne seront déduits que lorsque l'investisseur effectue des opérations à plat. En d'autres termes, la remise n'est pas facturée lors de l'ouverture de la position, mais lorsque l'investisseur ajuste sa position. Ceci est très important pour les investisseurs qui négocient fréquemment, car la fréquence des marchés plats affecte directement le nombre de déductions pour les commissions.
Comment le ratio de remise affecte-t-il les revenus des investisseurs? Nous pouvons le comprendre à partir d'une formule simple: revenu total = (point d'achat-inventaire-coût) × ratio de remise. Dans cette formule, le ratio de remise détermine directement le rendement réel de l'investisseur. Par exemple, si le taux de remise d'une plateforme est de 0,1%, l'investisseur perdra 0,1% du montant de la transaction à plat. Si le taux de remise est de 0,2%, la perte doublera.
Pour une compréhension plus intuitive de ce concept, nous pouvons donner un exemple pratique. En supposant que les investisseurs ouvrent des positions avec un principal de 1 000 dollars américains, l'écart de points est de 0,5 point et le taux de change est de 1,1000. Si l'investisseur est plat à 1.1050, son bénéfice est de 50 points, soit 50 $. En supposant que le ratio de remise pour cette transaction est de 0,1%, alors son bénéfice réel est de 50-(50 × 0,1%)= 49,75 $. Si le taux de remise de cette plate-forme est de 0,2%, son bénéfice sera réduit à 49,50 $. On peut voir que l'augmentation de la proportion de rabais signifie que le revenu réel des investisseurs est en baisse.
Le calcul du ratio de remise n'est pas exactement équivalent à une simple superposition de dépenses. En fait, les méthodes de calcul des remboursements peuvent être différentes selon les plates-formes. Certaines plates-formes ajusteront le ratio de remise en fonction de facteurs tels que l'échelle des transactions et la fréquence des transactions des investisseurs. Par exemple, certaines grandes plates-formes offrent aux traders à haute fréquence un pourcentage de rabais inférieur pour attirer plus de clients. Par conséquent, lors du choix d'une plate-forme, les investisseurs doivent non seulement prêter attention à la valeur absolue du ratio de remise, mais aussi tenir compte de sa performance à différentes échelles et fréquences de transaction.
Le ratio de remise est également étroitement lié aux frais de transaction de la plateforme. Dans le commerce de forex, les frais de transaction comprennent principalement les commissions et les spreads. Les commissions sont généralement calculées sous forme de points et la différence de points est la différence entre les spreads d'achat et de vente. Par exemple, si le prix d'achat est de 1,1000 et que le prix de vente est de 1,1050, la différence est de 50 points de 0. La commission est généralement calculée à 0,2 à 0,5 point par transaction. Par conséquent, lors du choix de la plate-forme, les investisseurs doivent non seulement prêter attention au ratio de remise, mais aussi tenir compte de la somme des commissions et des spreads.
Choisir la bonne plateforme: équilibre entre le ratio de remise et les frais de transaction
Après avoir clarifié l'importance du ratio de remise, nous devons réfléchir à la manière de choisir la plateforme de change qui nous convient le mieux. Les avantages et les inconvénients d'une plate-forme dépendent non seulement du taux de remise, mais également de ses frais de transaction, de sa fiabilité et de sa sécurité. Par conséquent, les investisseurs doivent trouver un équilibre entre le ratio de remise et les frais de transaction.
Nous devons définir clairement nos objectifs d'investissement. Si notre objectif est de rechercher des rendements élevés, nous pouvons préférer les plates-formes avec des ratios de remise plus faibles. Les frais de transaction pour les plates-formes à faible rendement peuvent être plus élevés, ce qui nous oblige à faire des compromis au moment du choix. Par exemple, une plate-forme avec un ratio de remise de 0,1% peut avoir une commission et un spread de 0,5 point, tandis qu'une autre plate-forme avec un ratio de remise de 0,3% mais une commission et un spread de seulement 0,2 point peut être plus adapté pour rechercher des rendements élevés.
Nous devons tenir compte de la fiabilité de la plate-forme. Une plate-forme avec un taux de remise élevé peut avoir du mal à obtenir des rendements continus en raison de sa faible fiabilité. Par conséquent, lorsque nous choisissons une plate-forme, nous devons prendre en compte de manière exhaustive ses performances historiques, son évaluation et sa supervision. Si une plate-forme a subi des pertes importantes à plusieurs reprises au cours des dernières années, même si sa proportion de rabais est faible, cela peut ne pas être une option fiable.
Nous devons développer notre propre stratégie de trading. Le ratio de remise n'est que l'un des facteurs, et les investisseurs doivent également tenir compte de leur fréquence de négociation, de leur cycle d'investissement et de leur tolérance au risque. Par exemple, les traders à haute fréquence peuvent avoir besoin de choisir une plate-forme avec un faible pourcentage de rabais, tandis que les investisseurs à long terme peuvent être plus préoccupés par la stabilité à long terme de la plate-forme. Les investisseurs doivent également tenir compte de la fréquence des marchés plats, car le ratio de remise est calculé sur la base du nombre de marchés plats. Par conséquent, les investisseurs qui sont fréquemment stables doivent accorder une attention particulière au taux de remise.
Pour mieux aider les investisseurs à élaborer des stratégies, nous pouvons fournir quelques conseils pratiques. Par exemple, les investisseurs peuvent maximiser leurs rendements en négociant par lots. Plus précisément, les investisseurs peuvent décomposer un grand plat en un petit plat, augmentant ainsi le nombre total de plat, réduisant ainsi la déduction totale des rabais. Par exemple, si un investisseur souhaite déduire une remise de 0,1% sur un marché plat de 50 points, il peut la décomposer en un marché plat de 10 points 5 fois, de sorte que le nombre total de disques plats augmente à 5 fois, et le total La déduction de la commission est de 50 × 0,1% = 0,05 USD, réduit à 5 ×(10 × 0,1%)= 0,05 $. Il convient de noter que l'efficacité de cette stratégie dépend de la fréquence des transactions de l'investisseur et des frais de négociation de la plateforme.
Les investisseurs peuvent également optimiser leurs revenus en fixant des stop loss et stop-profit. Le stop loss signifie que le marché est plat immédiatement lorsque la perte atteint un certain montant, et le stop-profit signifie le marché plat immédiatement lorsque le bénéfice atteint un certain montant. Grâce à des réglages raisonnables de stop loss et de stop-profit, les investisseurs peuvent éviter des pertes inutiles en raison de la fluctuation du ratio de remise, et en même temps minimiser le nombre de disques plats lorsqu'ils réalisent des bénéfices, réduisant ainsi la déduction des rabais.
Résumé:
Dans les opérations de change, la proportion de rabais est un facteur important affectant les rendements des investisseurs. Bien que cela puisse sembler petit, l'impact sur les revenus de l'ensemble de la transaction est très significatif. Pour choisir la bonne plate-forme, vous devez non seulement prêter attention au ratio de remise, mais également prendre en compte les frais de transaction, la fiabilité de la plate-forme et les stratégies de négociation des investisseurs. Grâce à une planification raisonnable, les investisseurs peuvent utiliser au maximum le ratio de remise pour atteindre l'objectif de rentabilité.
