Пароль прибыли в торговле на рынке Форекс: расшифровка секретов коэффициента возврата
Коэффициент возврата: Невидимый engine прибыли
В торговле на Форекс каждый трейдер хочет максимизировать прибыль при минимальных затратах. За этим, казалось бы, простым стремлением скрывается ключевой параметр-коэффициент возврата. Проще говоря, доля комиссионных-это доля сборов, взимаемых платформой с инвесторов в транзакциях. Это соотношение может показаться небольшим, но влияние на прибыль всей сделки очень значительное.
Чтобы лучше понять коэффициент возврата, нам нужно сначала уточнить несколько ключевых понятий. Плата за операции с иностранной валютой в основном включает в себя: комиссионные, спреды и комиссионные. Среди них возвратная комиссия устанавливается платформой на счете инвестора и вычитается только тогда, когда инвестор проводит операцию «Флетт». Другими словами, возврат не взимается при открытии позиции, а происходит, когда инвестор закрывает свою позицию. Это очень важно для инвесторов, которые часто торгуют, поскольку частота флетов напрямую влияет на количество вычетов.
Как коэффициент возврата влияет на доход инвесторов? Мы можем понять это из простой формулы: общий доход = (точка покупки-клип-стоимость) × коэффициент возврата. В этой формуле коэффициент возврата напрямую определяет фактическую прибыль инвестора. Например, если коэффициент возврата для платформы составляет 0,1%, инвесторы теряют 0,1% от суммы сделки, когда они находятся на флете. Если коэффициент возврата составляет 0,2%, потери удвоятся.
Для более интуитивного понимания этой концепции мы можем привести практический пример. Предположим, инвесторы открывают позиции с основной стоимостью $1 тыс., спред-0,5 пункта, курс-1,1000. Если инвестор находится на уровне 1.1050, то его прибыль составляет 50 пунктов, или $50. Предполагая, что коэффициент возврата этой сделки составляет 0,1%, фактическая прибыль, которую он получает, составляет 50-(50 × 0,1%)= 49,75 долларов США. Если коэффициент возврата этой платформы составляет 0,2%, то его прибыль снижается до 49,50 доллара. Можно видеть, что увеличение доли комиссионных означает, что фактическая доходность инвесторов снижается.
Расчет коэффициента возмещения не полностью эквивалентен простой суперпозиции расходов. На самом деле, расчет возврата может быть различным на разных платформах. Некоторые платформы будут корректировать коэффициент возврата в соответствии с такими факторами, как размер транзакции инвестора и частота транзакций. Например, некоторые крупные платформы предлагают более низкий процент комиссионных для высокочастотных трейдеров, чтобы привлечь больше клиентов. Поэтому при выборе платформы инвесторы должны не только обращать внимание на абсолютное значение коэффициента возврата, но и учитывать его эффективность при различных масштабах и частотах транзакций.
Коэффициент возмещения также тесно связан с транзакциями платформы. В торговле на Форексе транзакционные сборы в основном включают комиссионные и спреды. Комиссия обычно рассчитывается в виде точек, в то время как спреды-это разница между спредом покупки и продажи. Например, если цена покупки составляет 1,1000, а цена продажи-1,1050, то разница составляет 50 баллов от 0. Комиссия обычно рассчитывается на 0,2-0,5 балла за транзакцию. Поэтому при выборе платформы инвесторы должны не только обращать внимание на коэффициент возврата, но и всесторонне учитывать сумму комиссионных и спредов.
Выбор подходящей платформы: баланс соотношения комиссионных и операционных издержек
После того, как мы прояснили важность коэффициента возврата, нам нужно подумать о том, как выбрать наиболее подходящую для нас платформу форекс. Плюсы и минусы платформы зависят не только от ее доли возврата, но также от ее операционных издержек, надежности и безопасности. Таким образом, инвесторы должны найти баланс между долей комиссионных и транзакционных издержек.
Нам нужно четко определить наши собственные инвестиционные цели. Если наша цель состоит в том, чтобы стремиться к высокой доходности, то предпочтение отдается платформам с низким процентом возврата. Платформы с низкой скидкой могут иметь более высокие транзакционные сборы, что требует от нас взвешивания при выборе. Например, платформа с коэффициентом возврата 0,1%, комиссионные и спреды могут достигать 0,5 пункта, в то время как другая платформа с коэффициентом возврата 0,3%, но комиссионные и спреды составляют всего 0,2 пункта, может быть более подходящей для погони за высокодоходными инвесторами.
Нам нужно думать о надежности платформы. Платформа с высоким коэффициентом возврата может быть трудно получить устойчивый доход из-за ее низкой надежности. Поэтому при выборе платформы мы должны учитывать ее исторические показатели, оценки клиентов и нормативные положения. Если за последние несколько лет платформа понесла большие убытки несколько раз, то, даже если ее коэффициент возврата является низким, это не может быть надежным вариантом.
Нам нужно разработать собственную торговую стратегию. Коэффициент возврата является лишь одним из факторов: инвесторам также необходимо учитывать частоту транзакций, инвестиционный цикл и допустимость риска. Например, высокочастотным трейдерам может потребоваться выбрать платформу с более низким процентом скидок, в то время как долгосрочные инвесторы могут быть более обеспокоены долгосрочной стабильностью платформы. Инвесторам также необходимо учитывать частоту флетов, поскольку расчет коэффициента возврата основан на количестве флетов. Поэтому частые инвесторы должны уделять особое внимание соотношению комиссионных.
Чтобы лучше помочь инвесторам в разработке стратегий, мы можем предложить несколько практических советов. Например, инвесторы могут максимизировать прибыль, торгуя партиями. В частности, инвесторы могут разбить один большой плоский диск на несколько небольших плоских дисков, тем самым увеличивая общее количество плоских дисков, тем самым уменьшая общий вычет. Например, если инвестор хочет вычесть 0,1% комиссионных за один флет в 50 пунктов, он может разбить его на 5 флетов в 10 пунктов, чтобы общее количество флетов увеличилось до 5 раз, а общий вычет скидки был от 50 × 0,1% = 0,05 доллара, снижение до 5 ×(10 × 0,1%)= 0,05 доллара США. Отмечается, что эффективность такой стратегии зависит от частоты сделок инвестора и торговых сборов платформы.
Инвесторы также могут оптимизировать свои собственные доходы, устанавливая стоп-лосс и стоп-лосс. Стоп-лосс относится к немедленному сглаживению, когда убыток достигает определенной суммы, в то время как тейк-профит относится к немедленному сглаживению, когда прибыль достигает определенной суммы. Благодаря разумным настройкам стоп-лосса и тейк-прибыли инвесторы могут избежать ненужных потерь из-за колебаний соотношения комиссионных, и в то же время они могут минимизировать количество плоских дисков, когда они прибыльны, тем самым уменьшая вычет комиссионных.
Резюме:
В валютных операциях коэффициент возврата является важным фактором, влияющим на доход инвесторов. Хотя это может показаться небольшим, влияние на прибыль всей сделки очень важно. При выборе подходящей платформы мы должны не только сосредоточиться на соотношении комиссионных, но и всесторонне учитывать транзакционные издержки, надежность платформы и торговые стратегии инвесторов. Благодаря разумному планированию инвесторы могут максимально использовать коэффициент возврата для достижения прибыльности.
